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对公商品交易业务

2021-12-22 08:01外汇开户 人已围观

简介对公商品交易业务 中邦工商银行商品交往,是指中邦工商银行动餍足对公客户的真正套保需求,为其供给的以贵金属、根基金属及矿产、能源、农产物、软商品等为标的的远期、掉期、...

  对公商品交易业务中邦工商银行商品交往,是指中邦工商银行动餍足对公客户的真正套保需求,为其供给的以贵金属、根基金属及矿产、能源、农产物、软商品等为标的的远期、掉期、期权等衍生交往产物。

  本产物实用于具备相应危急接受技能、有真正套保需求并餍足产物适合度评估的对公客户。

  (一)询价及时交往是指客户向中邦工商银行创议交往询价,中邦工商银行凭据客户需求举办报价,客户正在划定时光内对中邦工商银行报价确认后成交,划定时光内未确认的,视同客户放弃本次成交,客户可从新创议询价。

  (二)询价挂单交往是指客户以询价式样向中邦工商银行提交商品交往挂单,中邦工商银行遵守客户询价挂单的价钱、交往量和限日等因素,并凭据工行报价确定是否与客户完毕交往。询价挂单有用期可由客户敏捷设定,固定到期日产物询价挂单有用期不行晚于该产物的到期时光。

  中邦工商银行商品交往产物搜罗贵金属、根基金属及矿产、能源、农产物和软商品五类。全体种类以中邦工商银行现实推出的产物为准。

  大豆、豆粕、豆油、小麦、玉米、肉牛、活牛、瘦肉、脱脂奶粉、全脂奶粉、乳清粉等

  黄金和白银报价参考纽约商品交往所(英文简称COMEX)黄金和白银期货合约;铂金和钯金报价参考纽约贸易交往所(英文简称NYMEX)铂金和钯金期货合约。

  铜报价参考伦敦金属交往所(英文简称LME)和纽约商品交往所(英文简称COMEX)铜期货合约;铝、锌、铅、镍、锡、钴报价参考伦敦金属交往所(英文简称LME)铝、锌、铅、镍、锡、钴期货合约;铁矿石报价参考普氏能源资讯颁发的铁含量62%的铁矿石指数(英文简称TSI62%指数)。

  原油报价参考纽约贸易交往所(英文简称NYMEX)西德克萨斯轻质低硫原油期货合约(WTI)、洲际交往所(英文简称ICE)布伦特原油期货合约(英文简称BRENT)、普氏能源资讯公司(英文简称PLATTS)颁发的Dated Brent价钱指数和迪拜原油价钱指数;自然气报价参考纽约贸易交往所(英文简称NYMEX)自然气期货合约;燃料油、航空石油、柴油、石脑油报价参考PLATTS颁发的相应产物价钱;煤报价参考目标搜罗ARGUS资讯颁发的API2(西北欧到岸价)、API4(南非理查德港离岸价)、API8(中邦华南港到岸价),以及GLOBALCOAL颁发的NEWC(澳大利亚纽卡斯港离岸价)等;对二甲苯报价参考普氏能源资讯公司(英文简称PLATTS)颁发的普氏PX价钱指数。

  大豆、豆粕、豆油、小麦、玉米报价参考芝加哥交往所(英文简称CBOT)大豆、豆粕、豆油、小麦、玉米期货合约;肉牛、活牛、瘦肉、脱脂奶粉、乳清粉报价参考芝加哥贸易交往所(英文简称CME)肉牛、活牛、瘦肉、脱脂奶粉、乳清粉期货合约;全脂奶粉报价参考新西兰证券交往所(英文简称NZX)全脂奶粉期货合约。

  白糖、棉花、咖啡、橙汁报价参考美邦洲际交往所(英文简称ICE)白糖、棉花、咖啡、橙汁期货合约;可可报价参考洲际交往所(英文简称ICE)、伦敦邦际金融期货及期权交往所(英文简称LIFFE)的可可期货合约;橡胶报价参考东京工业品交往所(英文简称TOCOM)、新加坡商品期货交往所(英文简称SGX)橡胶期货合约;棕榈油报价参考马来西亚期货交往所(英文简称MDX)棕榈油期货合约;纸浆报价参考FOEX公司的NBSK、BHKP指数。

  商品交往的交往币种搜罗美元和百姓币。美元报价、美元结算商品交往的资金结算单元为美元,保存小数点后两位数字(四舍五入法)。以美元差额交割资金,不交割实物,对所涉损益客户可处分结售汇。保障金可为百姓币或美元。百姓币报价、百姓币结算商品交往的资金结算单元为百姓币,保存小数点后两位数字(四舍五入法)。以百姓币差额交割资金,不交割实物。保障金可为百姓币或美元。

  遵守交往类型区别,商品交往分为商品远期交往、商品掉期交往和商品期权交往。

  (一)商品远期交往是指客户与中邦工商银行商定,正在另日某一确守时光,遵守商定的交往标的、价钱及数目举办商品交易,并以现金差额交割(不交割实物)的交往合约。

  (二)商品掉期交往是指客户与中邦工商银行商定,正在另日遵守商定的日期、交往标的及参考圭臬彼此调换商品价钱,并以现金差额交割(不交割实物)的交往合约。

  (三)商品期权交往是指客户与中邦工商银行商定,期权买方支出肯定的期权费,得到正在另日某一确守时光按商定价钱购置(看涨期权)或出售(看跌期权)商定数目标的商品权力的交往合约。期权买方有权裁夺是否行权。期权交往遵守交割价钱确定式样区别分为欧式期权和亚式期权。

  中邦工商银行商品交往出发点数目大凡为1手,最小递增单元为1手。各样类交往单元与手的对比相闭如下:

  其他种类的交往出发点数目和最小递增单元,由中邦工商银行与客户凭据墟市情状自行商定。

  中邦工商银行正在归纳思虑环球商品墟市价钱走势、墟市滚动性等要素的基本上向客户供给交往报价,并可凭据墟市情状对交往报价举办调动。商品交往产物的报价搜罗银行买入价(即客户卖出价)、银行卖出价(即客户买入价)。

  (一)商品远期交往的银行买入价是指银行从客户远期买入商品的价钱,即交往到期后银行向客户支出的远期固订价钱。银行卖出价是指银行向客户远期卖出商品的价钱,即交往到期后银行向客户收取的远期固订价钱。

  (二)商品掉期交往的银行买入价是指银行正在掉期合约每个计划期内从客户买入商品的价钱,即每次交割时,银行向客户支出的固订价钱。银行卖出价是指银行正在掉期合约每个计划期内向客户卖出商品的价钱,即每次交割时,银行向客户收取的固订价钱。

  (三)商品期权交往的银行买入价是指银行从客户买入期权的期权费(金)金额。银行卖出价是指银行向客户卖出期权的期权费(金)金额。

  2.能源产物(搜罗BRENT原油、WTI原油、NYMEX自然气等)交往时光为:

  5.软商品(搜罗ICE棉花、咖啡、白糖,MDX棕榈油,SICOM橡胶等)交往时光为:

  其他商品交往种类的上线和交往时光以中邦工商银行闭照为准。百姓币报价、百姓币结算商品交往网银询价交往时光为北京时光每周一至周五的9:30至16:30。

  遇重要邦际墟市假期、邦度法定节假日以及按邦度划定调动后的现实息憩日,或受自然劫难、战斗等不行料念、不行避免、不行战胜的不成抗力事变影响,或受邦际上各样政事、经济、突发事变等要素的影响,或受通信挫折、体例挫折、电力终了、墟市遏止交往等无意事变或金融险情、邦度策略改变等要素的影响,中邦工商银行可暂停所有或局部商品交往,并正在可行的条件下,尽大概提前或实时通过官方网站()或其他局面示知客户。暂停光阴,交往无法处分,已生效的挂单指令不行实行,但挂单指令的有用期计划不受影响。

  客户创立美元报价商品交往,须指定本企业正在中邦工商银行开立的美元账户动作商品交往的资金结算账户;客户创立百姓币报价商品交往,须指定本企业正在中邦工商银行开立的百姓币账户动作商品交往的资金结算账户。正在处分商品交往时可凭据须要为每笔交往别离指定保障金存款账户。

  资金结算账户用于核算客户商品交往的资金收付。中邦工商银行账户约束的相干划定实用于资金结算账户。

  保障金存款账户用于客户展开商品交往时扣划保障金和交往到期寻常整理退却还保障金。保障金存款账户和资金结算账户可为统一账户。

  客户资金结算账户和保障金存款账户中的资金遵守邦度相闭羁系部分及中邦工商银行活期存款利率及计息式样计付利钱。

  客户处分商品交往之前应富裕理解并一律理会大概遭遇的百般危急。以下仅为中邦工商银行基于目前墟市情状和商品交往特质枚举的重要危急品种和对风陡峭素的客观阐发,并不保障涵盖商品交往的所有危急品种,同时也不代外中邦工商银行对墟市情状的预测。

  (一)策略危急:商品交往是凭据眼前相干司法原则和羁系划定计划的产物,如遇邦度宏观策略、司法原则或羁系划定爆发改变,大概影响到客户寻常交往,并大概形成营业闭停,进而导致客户受到耗费。

  (二)墟市危急:受环球相干商品墟市的影响,如商品交往价钱爆发晦气动摇,大概导致客户受到耗费。

  (三)操态度险:客户因流露身份识别音讯、误用身份认证式样或操作失误等源由,大概形成不需要耗费。

  (四)不成抗力及突发事变危急:受自然劫难、战斗等不行料念、不行避免、不行战胜的不成抗力事变影响,或受邦际上各样政事、经济、突发事变等要素的影响,或受通信挫折、体例挫折、电力终了、墟市遏止交往等无意事变或金融险情等要素的影响,大概对客户寻常处分商品交往形成影响,进而大概使客户受到耗费。

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