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通信行业9月投资策略暨通信行业2021年半年报总结

2021-09-27 14:32外汇开户 人已围观

简介指数全月下降6 个点,跌幅0.12%,通信(申万)指数下降122个点,跌幅5.88%,弱于大市,全市场排名第26 名,倒数第三名。 8 月底通信行业估值相比7 月底略有回调,处于历史中位数偏下水平...

  指数全月下降6 个点,跌幅0.12%,通信(申万)指数下降122个点,跌幅5.88%,弱于大市,全市场排名第26 名,倒数第三名。

  8 月底通信行业估值相比7 月底略有回调,处于历史中位数偏下水平。从近一年的情况看,行业估值从5 月中旬开始反弹,8 月短期回调,后续有望持续修复。

  通信行业半年报总结:新老动能切换,物联网板块表现尤为突出以我们的通信行业股票池里125 个上市公司为统计基础,2021 年上半年营业总收入合计同比增速为13.6%,归母净利润合计同比增速为-6.7%。

  我们重点覆盖的标的中,业绩表现居前的上市公司主要集中于物联网、ICT 设备、北斗领域和运营商领域,上半年物联网板块表现尤为亮眼,北斗行业需求也处于高景气周期,ICT 设备行业格局优化,运营商经营质量逐渐向好。此外,新易盛、亿联网络由于自身独特的成长逻辑和受益于海外疫情复苏,取得超市场预期的市场表现。从行业增长的动能来看,新老动能切换明显,以物联网、北斗、企业数字化为代表的新动能成为通信行业上市公司持续高增长的核心驱动。

  AIoT:AI 赋能物联网打开市场空间,长期关注AIoT 的投资机会2020 年,以物联网连接数超过非物联网连接数为标志,叠加疫情促使消费者和企业加速拥抱AIoT,AIoT 产业正进入快速发展的阶段。在连接数增长的直接推动下,直接对应各个智能设备的传感器、MCU、智能控制器及通信芯片、模组等均有良好表现。

  从产业趋势看,去年上半年行业整体受益政策红利高增长,今年上半年同比业绩整体有所放缓,下半年或迎来转折,带动通信行业估值向上修复。建议重点关注:

  ICT 设备商(中兴通讯、紫光股份)、光通信(中际旭创、)、IDC(万国数据、奥飞数据等)、北斗(华测导航等)、物联网(移远通信、广和通、拓邦股份、中颖电子、瑞芯微、优博讯等)、企业数字化(、视源股份等)。

Tags: 投资行业 

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